-0.6389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,573.08 | 1,033.80 | 1,033.80 | 5,507.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 398.81 | 2,252.87 | 217.36 | 75.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 261.97 | 18,373.43 | 16,284.64 | 1,297.12 |
| 基金赎回款 | 9,556.72 | 10,087.01 | 6,373.05 | 5,569.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,294.76 | 8,286.41 | 9,911.59 | -4,272.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.56 |
| 期末基金净值 | 2,677.14 | 11,573.08 | 11,162.75 | 1,033.80 |