净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 620.72 | 620.72 | 345.71 | 345.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 30.58 | 12.41 | 617.79 | 1.34 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,608.75 | 1,193.60 | 137,210.54 | 37.01 |
基金赎回款 | 1,752.87 | 495.33 | 130,941.94 | 48.25 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,855.88 | 698.27 | 6,268.61 | -11.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,611.38 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,507.18 | 1,331.40 | 620.72 | 335.81 |