1.4568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 5,507.18 | 5,507.18 | 620.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 75.79 | 29.73 | 30.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,297.12 | 853.10 | 6,608.75 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 5,569.73 | 5,060.22 | 1,752.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -4,272.60 | -4,207.12 | 4,855.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 276.56 | 276.56 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,033.80 | 1,053.23 | 5,507.18 |