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民生加银量化中国混合(002449)

2020-07-03     1.09000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,673.151,673.1510,301.0810,301.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
956.03163.10-1,045.53-698.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,131.32141.34141.9383.83
基金赎回款852.02407.437,724.337,598.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,279.30-266.09-7,582.40-7,514.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,908.481,570.161,673.152,087.24