0.2500% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 212,206.26 | 212,206.26 | 58,241.90 | 58,241.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,733.46 | -28,410.13 | -3,098.10 | 3,214.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,856.13 | 19,868.05 | 251,188.22 | 46,114.31 |
| 基金赎回款 | 146,908.84 | 85,624.57 | 55,702.26 | 38,927.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -119,052.71 | -65,756.51 | 195,485.97 | 7,186.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 38,423.52 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,420.09 | 118,039.61 | 212,206.26 | 68,642.99 |