0.4514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 212,206.26 | 212,206.26 | 58,241.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -21,733.46 | -21,733.46 | -3,098.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 27,856.13 | 27,856.13 | 251,188.22 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 146,908.84 | 146,908.84 | 55,702.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -119,052.71 | -119,052.71 | 195,485.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,423.52 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 71,420.09 | 71,420.09 | 212,206.26 |