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九泰久稳灵活配置混合A(002453)

2021-09-28     1.09700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,566.403,522.783,522.785,104.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39.52209.18156.641,205.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73.641,096.44798.0912,482.33
基金赎回款346.823,262.002,387.7915,268.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-273.17-2,165.56-1,589.70-2,786.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,332.751,566.402,089.723,522.78