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九泰久稳灵活配置混合A(002453)

2020-11-26     1.0540-0.1894%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,522.785,104.295,104.2916,789.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
156.641,205.15329.53-416.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款798.0912,482.338,096.8813.42
基金赎回款2,387.7915,268.98880.96-11,282.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,589.70-2,786.657,215.92-11,268.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,089.723,522.7812,649.745,104.29