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九泰久稳灵活配置混合C(002454)

2023-01-20     0.75300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,122.871,566.401,566.403,522.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-199.5134.9039.52209.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,778.39183.9773.641,096.44
基金赎回款64.37662.40346.823,262.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,714.03-478.43-273.17-2,165.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,637.381,122.871,332.751,566.40