-0.1450% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,160.06 | 52,160.06 | 52,670.04 | 52,670.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,015.09 | 1,706.93 | 4,535.13 | 413.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,209.07 | 1,010.74 | 3,004.77 | 2,000.61 |
| 基金赎回款 | 53,128.59 | 6.89 | 8,049.88 | 7,512.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,919.52 | 1,003.85 | -5,045.11 | -5,512.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,543.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,712.37 | 54,870.84 | 52,160.06 | 47,571.30 |