0.1789% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,825.60 | 76,825.60 | 97,077.43 | 97,077.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,306.52 | -1,290.28 | -5,787.81 | -177.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.97 | 4.58 | 36.33 | 9.61 |
| 基金赎回款 | 21,855.01 | 7,389.20 | 3,924.51 | -3,897.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,849.04 | -7,384.63 | -3,888.18 | -3,887.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,575.84 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,670.04 | 68,150.69 | 76,825.60 | 93,011.57 |