0.1146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,892.52 | 19,892.52 | 105,795.71 | 105,795.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -54.77 | 111.07 | -3,057.14 | -1,893.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,137.77 | 86.69 | 5,719.62 | 5,637.38 |
| 基金赎回款 | 15,650.72 | 14,725.38 | 88,565.66 | 45,684.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,512.94 | -14,638.69 | -82,846.04 | -40,046.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,324.81 | 5,364.90 | 19,892.52 | 63,855.03 |