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创金合信价值红利混合A(002463)

2020-11-26     1.19460.1425%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值35,621.582,110.532,110.5335,415.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,876.551,395.11201.25-222.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款118.9535,034.59618.20266.69
基金赎回款253.712,918.651,992.3933,349.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-134.7632,115.94-1,374.19-33,082.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,363.3735,621.58937.592,110.53