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创金合信价值红利混合A(002463)

2021-04-21     1.2337-1.1300%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值35,621.5835,621.582,110.532,110.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,889.651,876.551,395.11201.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,025.12118.9535,034.59618.20
基金赎回款526.40253.712,918.651,992.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,498.72-134.7632,115.94-1,374.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,009.9537,363.3735,621.58937.59