0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 19.07 | 20,011.98 | 20,011.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.06 | 993.97 | 217.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.94 | 70,469.70 | 10,000.72 |
| 基金赎回款 | 5.92 | 90,745.89 | -2.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4.98 | -20,276.19 | 9,998.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 710.70 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14.14 | 19.07 | 30,227.67 |