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东兴众智优选混合(002465)

2021-04-13     1.01800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,348.8912,348.89508.30508.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-74.18-108.28958.87-29.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,924.342,901.0712,448.34361.36
基金赎回款15,051.0614,764.581,566.62326.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,126.72-11,863.5210,881.7134.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值147.99377.0912,348.89513.44