0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 363,379.35 | 363,379.35 | 350,692.29 | 361,028.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,104.45 | 1,104.45 | 7,955.84 | 11,678.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 243,718.61 | 243,718.61 | 15.33 | 19.49 |
| 基金赎回款 | 528,099.66 | 528,099.66 | 6.91 | 47.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -284,381.05 | -284,381.05 | 8.42 | -28.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,513.67 | 21,986.53 |
| 期末基金净值 | 80,102.75 | 80,102.75 | 355,142.87 | 350,692.29 |