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博时裕新纯债债券(002466)

2021-06-21     1.03950.0385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值452,989.92452,989.92434,526.48434,526.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,398.878,820.5018,437.919,396.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款155.79135.63103.0051.13
基金赎回款181.79125.1977.4735.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26.0010.4425.5315.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
61,325.6241,607.630.000.00
期末基金净值404,037.17420,213.23452,989.92443,938.91