0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,900,229.48 | 1,900,229.48 | 1,432,663.53 | 1,073,273.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,697.92 | 14,697.92 | 19,150.18 | 44,029.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,050,051.60 | 8,050,051.60 | 6,549,538.51 | 14,791,029.70 |
| 基金赎回款 | 7,959,644.76 | 7,959,644.76 | 5,651,796.35 | 14,431,639.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,406.84 | 90,406.84 | 897,742.16 | 359,390.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,697.92 | 14,697.92 | 19,150.18 | 44,029.26 |
| 期末基金净值 | 1,990,636.32 | 1,990,636.32 | 2,330,405.69 | 1,432,663.53 |