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华泰货币ETFB(002469)

2021-11-26     0.75100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值68,653.17124,099.87124,099.8796,405.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,065.302,527.531,430.002,727.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款178,036.04501,214.27316,396.01409,124.51
基金赎回款-169,266.64556,660.97374,930.81381,430.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,769.40-55,446.70-58,534.8027,694.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,065.302,527.531,430.002,727.82
期末基金净值77,422.5768,653.1765,565.07124,099.87