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光大保德信先进服务业混合(002472)

2020-06-05     1.13011.0732%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值14,073.6514,073.6534,163.4234,163.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,249.281,380.99-4,674.689.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款411.83190.211,530.791,243.77
基金赎回款5,370.002,012.4016,945.8815,364.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,958.17-1,822.18-15,415.08-14,120.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,364.7713,632.4614,073.6520,052.86