0.0798% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 176,528.84 | 176,528.84 | 52,963.08 | 52,963.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,481.92 | 4,386.77 | -2,347.07 | 2,879.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 307,521.93 | 113,134.72 | 274,055.18 | 181,887.92 |
| 基金赎回款 | 281,158.08 | 125,127.31 | 148,142.35 | 53,275.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,363.86 | -11,992.59 | 125,912.83 | 128,612.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 217,374.62 | 168,923.02 | 176,528.84 | 184,454.97 |