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中邮睿信增强债券(002474)

2024-03-01     1.10500.0906%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值52,963.0829,519.7029,519.70273,856.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,879.62-1,716.99160.77-42.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款181,887.9271,622.2417,276.4339,905.48
基金赎回款53,275.6536,897.8510,374.02284,200.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
128,612.2734,724.396,902.41-244,294.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,564.013,793.730.00
期末基金净值184,454.9752,963.0832,789.1529,519.70