行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮睿信增强债券(002474)

2024-03-28     1.11400.4509%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值52,963.0852,963.0829,519.7029,519.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,347.072,879.62-1,716.99160.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款274,055.18181,887.9271,622.2417,276.43
基金赎回款148,142.3553,275.6536,897.8510,374.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
125,912.83128,612.2734,724.396,902.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.009,564.013,793.73
期末基金净值176,528.84184,454.9752,963.0832,789.15