净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 52,963.08 | 52,963.08 | 29,519.70 | 29,519.70 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,347.07 | 2,879.62 | -1,716.99 | 160.77 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 274,055.18 | 181,887.92 | 71,622.24 | 17,276.43 |
基金赎回款 | 148,142.35 | 53,275.65 | 36,897.85 | 10,374.02 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 125,912.83 | 128,612.27 | 34,724.39 | 6,902.41 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,564.01 | 3,793.73 |
期末基金净值 | 176,528.84 | 184,454.97 | 52,963.08 | 32,789.15 |