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中邮睿利增强债券(002475)

2020-07-10     0.95800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值847.51847.5116,023.3716,023.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4.54-2.17-147.34162.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9.171.881,992.196.37
基金赎回款155.16150.4017,020.701,907.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-145.99-148.53-15,028.51-1,901.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值696.99696.81847.5114,284.75