0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,557.85 | 31,905.31 | 31,905.31 | 26,507.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -61.82 | 254.37 | 88.68 | -64.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90.85 | 16.53 | 0.12 | 13,999.70 |
| 基金赎回款 | 5,491.98 | 26,618.36 | 17,942.04 | 8,536.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,401.13 | -26,601.83 | -17,941.92 | 5,462.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94.90 | 5,557.85 | 14,052.07 | 31,905.31 |