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宝盈互联网沪港深混合(002482)

2020-07-06     2.54603.7490%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,759.978,759.9713,484.0813,484.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,093.331,884.78-2,353.81-404.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,763.131,391.275,339.063,420.22
基金赎回款13,137.793,920.487,709.376,241.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,625.34-2,529.21-2,370.31-2,821.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,478.648,115.548,759.9710,258.39