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宝盈互联网沪港深混合(002482)

2022-09-30     2.6470-3.2883%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值105,329.42101,698.36101,698.3617,478.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,989.9023,347.4419,284.8025,163.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,093.55143,362.8896,025.15189,850.12
基金赎回款32,545.83163,079.2567,386.12130,793.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,547.72-19,716.3828,639.0359,056.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值102,887.24105,329.42149,622.19101,698.36