-1.2603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,367.16 | 71,367.16 | 105,329.42 | 105,329.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,745.27 | 2,759.16 | -42,030.36 | -18,989.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,677.54 | 15,872.48 | 60,988.57 | 49,093.55 |
| 基金赎回款 | 38,388.40 | 30,246.07 | 52,920.47 | 32,545.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,710.86 | -14,373.58 | 8,068.10 | 16,547.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,911.03 | 59,752.74 | 71,367.16 | 102,887.24 |