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宝盈互联网沪港深混合(002482)

2021-06-24     3.3470-1.2976%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值17,478.6417,478.648,759.978,759.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,163.359,935.636,093.331,884.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款189,850.1272,568.4215,763.131,391.27
基金赎回款130,793.7548,513.8413,137.793,920.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
59,056.3724,054.582,625.34-2,529.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值101,698.3651,468.8517,478.648,115.54