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宝盈互联网沪港深混合(002482)

2024-05-17     1.77001.3165%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值71,367.1671,367.16105,329.42105,329.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,745.272,759.16-42,030.36-18,989.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,677.5415,872.4860,988.5749,093.55
基金赎回款38,388.4030,246.0752,920.4732,545.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,710.86-14,373.588,068.1016,547.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,911.0359,752.7471,367.16102,887.24