0.0940% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,660.66 | 59,008.73 | 59,008.73 | 32,054.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -149.27 | 3,443.58 | 1,551.15 | 3,535.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 339.54 | 60,211.45 | 10,954.21 | 83,423.16 |
| 基金赎回款 | 34,065.81 | 44,003.10 | -13,437.27 | 58,421.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,726.27 | 16,208.35 | -2,483.06 | 25,002.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583.45 |
| 期末基金净值 | 44,785.11 | 78,660.66 | 58,076.82 | 59,008.73 |