-0.0682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,276.59 | 24,276.59 | 78,660.66 | 78,660.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 337.00 | 519.95 | -1,586.25 | -149.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,014.99 | 3,011.08 | 363.75 | 339.54 |
| 基金赎回款 | 12,985.86 | 12,975.03 | 53,161.56 | 34,065.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,970.87 | -9,963.95 | -52,797.82 | -33,726.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,642.72 | 14,832.58 | 24,276.59 | 44,785.11 |