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国联安通盈混合C(002485)

2021-09-24     1.1579-0.1121%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值59,008.7332,054.5432,054.545,967.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,551.153,535.52142.181,226.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,954.2183,423.1618,687.83126,623.25
基金赎回款-13,437.2758,421.0438,631.8990,517.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,483.0625,002.12-19,944.0636,105.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,583.451,583.4511,245.54
期末基金净值58,076.8259,008.7310,669.2132,054.54