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国联安通盈混合C(002485)

2020-12-04     1.09140.1468%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值32,054.545,967.335,967.333,589.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
142.181,226.94601.27-254.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,687.83126,623.2513.578,695.88
基金赎回款38,631.8990,517.44436.816,063.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,944.0636,105.81-423.242,632.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,583.4511,245.540.000.00
期末基金净值10,669.2132,054.546,145.375,967.33