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汇添富稳添利定期开放债券C(002488)

2024-06-21     1.12020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值43,107.7843,107.7853,840.3753,840.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,476.87757.882,933.011,294.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款126,121.016,120.2879,558.0265,053.38
基金赎回款49,521.5736,104.4289,556.5929,997.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
76,599.44-29,984.15-9,998.5735,055.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,667.03951.09
期末基金净值121,184.0913,881.5243,107.7889,239.52