0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 210,489.09 | 121,184.09 | 121,184.09 | 43,107.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,346.32 | 5,570.60 | 4,005.54 | 1,476.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.21 | 139,301.67 | 293.25 | 126,121.01 |
| 基金赎回款 | 20,406.24 | 50,809.25 | 0.13 | 49,521.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,405.03 | 88,492.42 | 293.12 | 76,599.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,758.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,430.38 | 210,489.09 | 125,482.75 | 121,184.09 |