-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,951.80 | 210,489.09 | 210,489.09 | 121,184.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 924.86 | 2,504.26 | 2,346.32 | 5,570.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.46 | 112.71 | 1.21 | 139,301.67 |
| 基金赎回款 | 33,913.98 | 109,847.46 | 20,406.24 | 50,809.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,900.52 | -109,734.75 | -20,405.03 | 88,492.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,306.81 | 0.00 | 4,758.02 |
| 期末基金净值 | 67,976.14 | 100,951.80 | 192,430.38 | 210,489.09 |