0.0365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 121,184.09 | 121,184.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,570.60 | 4,005.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 139,301.67 | 293.25 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 50,809.25 | 0.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 88,492.42 | 293.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,758.02 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 210,489.09 | 125,482.75 |