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汇添富稳添利定期开放债券C(002488)

2021-04-16     1.08900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,439.435,439.435,243.355,243.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
336.5533.78201.6272.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款110,129.693,851.230.400.00
基金赎回款5,616.685,492.635.944.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
104,513.01-1,641.40-5.54-4.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值110,288.993,831.815,439.435,310.63