0.1444% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,107.78 | 43,107.78 | 53,840.37 | 53,840.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,476.87 | 757.88 | 2,933.01 | 1,294.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,121.01 | 6,120.28 | 79,558.02 | 65,053.38 |
| 基金赎回款 | 49,521.57 | 36,104.42 | 89,556.59 | 29,997.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 76,599.44 | -29,984.15 | -9,998.57 | 35,055.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,667.03 | 951.09 |
| 期末基金净值 | 121,184.09 | 13,881.52 | 43,107.78 | 89,239.52 |