0.1346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,786.15 | 69,450.69 | 69,450.69 | 12,533.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,472.31 | -1,526.95 | 4.67 | 3,261.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,524.04 | 94,316.98 | 31,639.98 | 93,397.35 |
| 基金赎回款 | 33,023.93 | 68,454.57 | 44,445.27 | 39,740.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,499.89 | 25,862.42 | -12,805.29 | 53,656.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,758.57 | 93,786.15 | 56,650.07 | 69,450.69 |