0.6920% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,428.87 | 39,428.87 | 55,989.49 | 55,989.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -70.10 | 780.88 | -4,022.25 | -2,163.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 791.93 | 535.86 | 7,741.41 | 6,757.55 |
| 基金赎回款 | 14,852.56 | 10,170.44 | 20,279.78 | 4,791.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,060.62 | -9,634.58 | -12,538.37 | 1,965.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,298.14 | 30,575.17 | 39,428.87 | 55,791.49 |