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工银月月薪定期支付债券C(002492)

2021-04-16     1.21500.0824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值52,653.1252,653.1245,407.7945,407.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,427.683,054.603,174.61892.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,128.5935,158.9919,382.544,804.51
基金赎回款28,906.336,350.4015,311.8211,101.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,222.2628,808.594,070.72-6,296.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值94,303.0684,516.3152,653.1240,003.66