-0.1643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,150.91 | 9,598.86 | 9,598.86 | 13,509.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 866.31 | 467.71 | 94.75 | 414.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,479.69 | 469.65 | 201.05 | 186.49 |
| 基金赎回款 | 1,223.95 | 2,385.31 | 1,062.96 | 4,511.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 255.74 | -1,915.66 | -861.92 | -4,324.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,272.97 | 8,150.91 | 8,831.69 | 9,598.86 |