-0.2365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,598.86 | 13,509.35 | 13,509.35 | 34,049.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 94.75 | 414.04 | 195.70 | 524.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201.05 | 186.49 | 44.91 | 186.59 |
| 基金赎回款 | 1,062.96 | 4,511.02 | 2,152.15 | 21,250.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -861.92 | -4,324.53 | -2,107.24 | -21,064.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,831.69 | 9,598.86 | 11,597.81 | 13,509.35 |