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兴业聚盈混合A(002494)

2023-01-30     1.42540.1616%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-10-122021-06-30
期初基金净值101,079.85105,985.94112,056.09112,056.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,850.832,810.673,699.663,508.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,833.8617,754.2860,393.8532,359.53
基金赎回款37,297.40-25,471.0570,163.6558,007.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,463.54-7,716.76-9,769.80-25,647.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,765.48101,079.85105,985.9489,916.54