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兴业聚盈灵活配置混合(002494)

2021-05-11     1.40900.2134%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值50,014.0550,014.0511,092.4511,092.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,366.964,334.114,313.53672.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款159,575.69111,753.3769,049.8132,477.63
基金赎回款-111,900.6127,531.4634,441.7491.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,675.0784,221.9034,608.0732,386.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值112,056.09138,570.0750,014.0544,151.55