-1.1218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,330.51 | 5,330.51 | 5,330.51 | 4,259.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,884.91 | 1,229.71 | 1,229.71 | -91.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,781.13 | 5,621.76 | 5,621.76 | 4,447.76 |
| 基金赎回款 | 7,599.64 | 5,728.58 | 5,728.58 | 2,954.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -818.51 | -106.82 | -106.82 | 1,493.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,396.91 | 6,453.41 | 6,453.41 | 5,661.20 |