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前海开源量化优选混合A(002495)

2021-10-26     1.8420-0.5936%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,540.395,906.865,906.865,234.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76.232,924.721,011.601,947.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,716.1412,202.32501.2113,329.90
基金赎回款-5,593.8614,493.501,142.8114,605.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,122.28-2,291.18-641.60-1,275.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,738.896,540.396,276.865,906.86