-2.6580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,396.91 | 5,330.51 | 5,330.51 | 4,259.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,443.88 | 1,884.91 | 1,229.71 | 187.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,802.79 | 6,781.13 | 5,621.76 | 5,504.36 |
| 基金赎回款 | 2,359.54 | 7,599.64 | 5,728.58 | 4,620.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -556.76 | -818.51 | -106.82 | 883.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,284.03 | 6,396.91 | 6,453.41 | 5,330.51 |