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前海开源量化优选混合C(002496)

2020-10-23     1.6540-2.0142%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,906.865,234.995,234.99352.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,011.601,947.12815.70-827.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款501.2113,329.90250.7713,683.66
基金赎回款1,142.8114,605.151,135.797,973.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-641.60-1,275.25-885.025,709.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,276.865,906.865,165.685,234.99