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兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)

2021-07-28     1.4220-0.0703%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值39,655.4739,655.4712,376.0912,376.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,574.833,094.624,927.661,572.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款151,457.9565,884.0845,770.4421,654.39
基金赎回款-80,172.2122,606.8523,418.72857.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
71,285.7443,277.2322,351.7220,797.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值121,516.0486,027.3239,655.4734,745.73