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德邦纯债9个月定开债券A(002499)

2018-08-28     1.10640.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值5,442.2857,777.5057,777.50232,254.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
86.17627.55334.253,521.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0010,569.0610,568.97167.67
基金赎回款0.0063,531.8345,121.43175,844.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-52,962.77-34,552.45-175,676.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,322.55
期末基金净值5,528.455,442.2823,559.2957,777.50