0.2872% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,183.90 | 38,868.76 | 38,868.76 | 6,636.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80.83 | 318.93 | 200.05 | 1,201.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,144.01 | 6,959.93 | 4,653.86 | 58,415.66 |
| 基金赎回款 | 4,294.11 | 35,963.71 | 28,997.07 | 27,384.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,150.10 | -29,003.78 | -24,343.22 | 31,030.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,114.63 | 10,183.90 | 14,725.59 | 38,868.76 |