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兴业定开债券C(002507)

2023-02-03     1.12300.1784%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值121,629.48159,211.74159,211.74121,434.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,151.608,017.533,270.504,458.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款124,220.1132,533.1131,006.1687,306.05
基金赎回款5,479.7665,937.43-65,937.4348,296.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
118,740.35-33,404.32-34,931.2739,009.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0012,195.486,884.195,690.47
期末基金净值242,521.42121,629.48120,666.79159,211.74