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兴业定开债券C(002507)

2021-07-30     1.12500.0890%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值121,434.24121,434.2433,966.1933,966.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,458.872,908.685,339.391,778.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,306.0587,306.0588,115.8288,115.82
基金赎回款48,296.9348,296.935,987.165,987.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,009.1139,009.1182,128.6682,128.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,690.475,690.470.000.00
期末基金净值159,211.74157,661.56121,434.24117,873.07