-1.5223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,169.75 | 55,169.75 | 49,707.66 | 46,546.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,126.35 | 1,126.35 | -1,410.56 | -2,837.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,845.53 | 1,845.53 | 9,855.27 | 23,005.15 |
| 基金赎回款 | 15,163.96 | 15,163.96 | 4,704.62 | 17,006.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,318.44 | -13,318.44 | 5,150.66 | 5,998.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,977.66 | 42,977.66 | 53,447.76 | 49,707.66 |