-1.6943% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,081.16 | 5,076.71 | 5,076.71 | 11,017.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,731.85 | 5,628.98 | 1,313.44 | -1,952.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,999.39 | 39,610.54 | 5,873.24 | 1,588.13 |
| 基金赎回款 | 40,775.87 | 9,235.07 | 2,671.19 | 5,576.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,223.53 | 30,375.48 | 3,202.06 | -3,988.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,036.54 | 41,081.16 | 9,592.20 | 5,076.71 |