0.7182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,048.99 | 55,169.75 | 55,169.75 | 49,707.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 690.53 | 5,553.10 | 1,126.35 | 3,985.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,662.98 | 6,062.10 | 1,845.53 | 26,516.10 |
| 基金赎回款 | 8,061.28 | 47,735.97 | 15,163.96 | 25,039.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,398.30 | -41,673.87 | -13,318.44 | 1,476.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,341.21 | 19,048.99 | 42,977.66 | 55,169.75 |