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申万菱信中证500指数增强A(002510)

2023-02-03     1.5671-0.4257%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值61,572.9772,568.5772,568.5741,081.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,942.787,376.223,710.3919,483.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,567.2858,349.4127,179.92140,894.72
基金赎回款17,297.7376,721.2348,280.74128,890.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,730.45-18,371.82-21,100.8312,003.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,899.7361,572.9755,178.1472,568.57