-0.4257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,572.97 | 72,568.57 | 72,568.57 | 41,081.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,942.78 | 7,376.22 | 3,710.39 | 19,483.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,567.28 | 58,349.41 | 27,179.92 | 140,894.72 |
| 基金赎回款 | 17,297.73 | 76,721.23 | 48,280.74 | 128,890.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,730.45 | -18,371.82 | -21,100.83 | 12,003.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,899.73 | 61,572.97 | 55,178.14 | 72,568.57 |