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申万菱信中证500指数增强A(002510)

2020-10-23     1.5608-1.6943%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值41,081.165,076.715,076.7111,017.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,731.855,628.981,313.44-1,952.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,999.3939,610.545,873.241,588.13
基金赎回款40,775.879,235.072,671.195,576.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,223.5330,375.483,202.06-3,988.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,036.5441,081.169,592.205,076.71