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长城久润混合(002512)

2022-07-05     1.4763-1.0125%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值6,212.706,212.709,270.869,270.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-250.26344.123,093.832,314.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,442.98419.31484.37293.96
基金赎回款-2,712.252,156.036,636.364,249.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,269.27-1,736.72-6,151.99-3,955.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,693.174,820.106,212.707,630.65