-0.1037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,854.03 | 1,865.22 | 1,865.22 | 6,780.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 713.93 | 535.44 | 44.66 | -670.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,557.05 | 1,108.96 | 73.93 | 480.18 |
| 基金赎回款 | 12,373.52 | 655.59 | 296.20 | 4,724.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,183.53 | 453.37 | -222.26 | -4,244.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,751.49 | 2,854.03 | 1,687.62 | 1,865.22 |