0.3777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,865.22 | 1,865.22 | 1,865.22 | 6,780.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 535.44 | 44.66 | 44.66 | -577.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,108.96 | 73.93 | 73.93 | 27.40 |
| 基金赎回款 | 655.59 | 296.20 | 296.20 | 1,969.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 453.37 | -222.26 | -222.26 | -1,942.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,854.03 | 1,687.62 | 1,687.62 | 4,259.80 |