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长城久润混合(002512)

2021-07-23     1.7493-2.7248%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,270.869,270.8621,955.1821,955.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,093.832,314.991,203.08289.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款484.37293.9629.833.06
基金赎回款6,636.364,249.1613,917.23-8,982.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,151.99-3,955.21-13,887.40-8,979.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,212.707,630.659,270.8613,264.91