0.3584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,231.66 | 22,231.66 | 39,272.02 | 39,272.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -222.28 | 854.24 | -1,478.94 | -872.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74.22 | 64.52 | 22.15 | 12.86 |
| 基金赎回款 | 49.72 | 33.14 | 15,583.58 | 15,568.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24.50 | 31.38 | -15,561.43 | -15,555.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,033.88 | 23,117.28 | 22,231.66 | 22,843.10 |