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民生加银鑫福混合A(002518)

2020-08-05     1.23700.2431%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值825.50825.5046,359.6146,359.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
229.15108.43-234.70-45.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,895.3320,072.740.500.00
基金赎回款19,460.082,815.2545,299.913,274.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,435.2417,257.49-45,299.41-3,274.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,489.8918,191.42825.5043,039.45