0.1607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,037.47 | 1,037.47 | 440.44 | 440.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 224.69 | 281.71 | 22.38 | -11.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,216.24 | 18,119.58 | 657.83 | 0.63 |
| 基金赎回款 | 18,809.74 | 8,680.60 | 83.18 | 32.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,406.50 | 9,438.98 | 574.65 | -32.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,668.66 | 10,758.16 | 1,037.47 | 396.78 |