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永赢双利债券A(002521)

2023-11-29     1.0745-0.5093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值457,594.87432,676.68432,676.68460,122.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,708.25-14,651.28-986.9211,756.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款348,943.20884,845.57466,720.97638,925.80
基金赎回款379,551.22822,550.97-328,380.67678,128.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,608.0262,294.60138,340.30-39,202.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,750.8822,725.120.000.00
期末基金净值405,527.72457,594.87570,030.06432,676.68