-0.3773% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 460,122.62 | 460,122.62 | 169,641.16 | 169,641.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,756.61 | 3,835.12 | 17,711.30 | 1,363.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 638,925.80 | 377,782.40 | 759,933.76 | 269,605.19 |
| 基金赎回款 | 678,128.36 | 306,514.65 | 487,163.59 | 197,926.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,202.55 | 71,267.75 | 272,770.16 | 71,678.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 432,676.68 | 535,225.49 | 460,122.62 | 242,683.03 |