-0.5093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 457,594.87 | 432,676.68 | 432,676.68 | 460,122.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,708.25 | -14,651.28 | -986.92 | 11,756.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 348,943.20 | 884,845.57 | 466,720.97 | 638,925.80 |
| 基金赎回款 | 379,551.22 | 822,550.97 | -328,380.67 | 678,128.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,608.02 | 62,294.60 | 138,340.30 | -39,202.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,750.88 | 22,725.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 405,527.72 | 457,594.87 | 570,030.06 | 432,676.68 |