0.5298% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 151,209.33 | 151,209.33 | 457,594.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,520.91 | 1,065.64 | -11,230.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 22,093.02 | 17,981.88 | 408,333.96 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 160,126.57 | 117,943.60 | 670,709.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -138,033.55 | -99,961.72 | -262,375.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,778.83 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 14,696.69 | 52,313.25 | 151,209.33 |