-0.3751% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,696.69 | 14,696.69 | 151,209.33 | 151,209.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,952.61 | 223.40 | 1,520.91 | 1,065.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,885.72 | 22,533.24 | 22,093.02 | 17,981.88 |
| 基金赎回款 | 73,031.21 | 10,207.48 | 160,126.57 | 117,943.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,854.51 | 12,325.76 | -138,033.55 | -99,961.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,503.81 | 27,245.84 | 14,696.69 | 52,313.25 |