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永赢双利债券A(002521)

2022-07-06     1.2937-0.3773%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值460,122.62460,122.62169,641.16169,641.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,756.613,835.1217,711.301,363.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款638,925.80377,782.40759,933.76269,605.19
基金赎回款678,128.36306,514.65487,163.59197,926.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,202.5571,267.75272,770.1671,678.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值432,676.68535,225.49460,122.62242,683.03