-0.4274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,503.81 | 14,696.69 | 14,696.69 | 151,209.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,127.36 | 5,952.61 | 223.40 | 1,520.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 314,428.10 | 169,885.72 | 22,533.24 | 22,093.02 |
| 基金赎回款 | 327,765.71 | 73,031.21 | 10,207.48 | 160,126.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,337.61 | 96,854.51 | 12,325.76 | -138,033.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,293.57 | 117,503.81 | 27,245.84 | 14,696.69 |