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永赢双利债券C(002522)

2022-11-30     1.2909-0.6771%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值432,676.68460,122.62460,122.62169,641.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-986.9211,756.613,835.1217,711.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款466,720.97638,925.80377,782.40759,933.76
基金赎回款-328,380.67678,128.36306,514.65487,163.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
138,340.30-39,202.5571,267.75272,770.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值570,030.06432,676.68535,225.49460,122.62