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永赢双利债券C(002522)

2021-11-26     1.2774-0.1329%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值460,122.62169,641.16169,641.1618,505.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,835.1217,711.301,363.507,528.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款377,782.40759,933.76269,605.19171,682.77
基金赎回款306,514.65487,163.59197,926.8128,074.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
71,267.75272,770.1671,678.38143,607.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值535,225.49460,122.62242,683.03169,641.16