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永赢双利债券C(002522)

2021-01-21     1.28150.0234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值169,641.1618,505.2318,505.238,112.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,363.507,528.011,800.53-270.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款269,605.19171,682.777,049.4020,702.25
基金赎回款197,926.8128,074.85-3,633.738,914.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
71,678.38143,607.923,415.6711,787.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,125.29
期末基金净值242,683.03169,641.1623,721.4418,505.23