-0.1329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 460,122.62 | 169,641.16 | 169,641.16 | 18,505.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,835.12 | 17,711.30 | 1,363.50 | 7,528.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 377,782.40 | 759,933.76 | 269,605.19 | 171,682.77 |
| 基金赎回款 | 306,514.65 | 487,163.59 | 197,926.81 | 28,074.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,267.75 | 272,770.16 | 71,678.38 | 143,607.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 535,225.49 | 460,122.62 | 242,683.03 | 169,641.16 |