0.0516% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,509.57 | 24,509.57 | 21,439.71 | 21,439.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,833.36 | 1,481.22 | 4,692.51 | 4,108.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,455.49 | 117,138.23 | 509,887.49 | 464,027.23 |
| 基金赎回款 | 93,542.01 | 24,183.93 | 479,991.33 | 251,594.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 86,913.49 | 92,954.30 | 29,896.15 | 212,432.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 31,518.81 | 31,518.81 |
| 期末基金净值 | 115,256.41 | 118,945.08 | 24,509.57 | 206,462.26 |