行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安安盈灵活配置混合(002537)

2020-10-19     1.7959-1.5460%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-04-25
期初基金净值18,628.4362,948.0362,948.03117,715.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,059.623,606.04730.331,950.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,228.8014,730.7534.8530.01
基金赎回款-1,652.8962,656.39-45,302.8156,747.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,575.92-47,925.65-45,267.96-56,717.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,263.9718,628.4318,410.4062,948.03