-0.5968% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,089.42 | 24,089.42 | 48,137.28 | 48,137.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,883.40 | 1,299.09 | -10,994.99 | -6,061.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,350.84 | 3,176.56 | 16,072.21 | 12,382.80 |
| 基金赎回款 | 15,036.55 | 1,656.11 | 29,125.08 | 14,238.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,685.71 | 1,520.46 | -13,052.87 | -1,855.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,520.31 | 26,908.97 | 24,089.42 | 40,220.66 |