-0.3656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,700.97 | 8,700.97 | 9,520.31 | 24,089.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 684.09 | 684.09 | -590.84 | -2,883.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 173.26 | 173.26 | 79.40 | 3,350.84 |
| 基金赎回款 | 741.10 | 741.10 | 740.66 | 15,036.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -567.84 | -567.84 | -661.26 | -11,685.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,817.22 | 8,817.22 | 8,268.20 | 9,520.31 |