-1.6078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,291.13 | 8,700.97 | 8,700.97 | 9,520.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,248.95 | 3,552.58 | 684.09 | 319.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 961.21 | 729.35 | 173.26 | 358.56 |
| 基金赎回款 | 2,228.30 | 2,691.77 | 741.10 | 1,497.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,267.09 | -1,962.42 | -567.84 | -1,138.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,272.99 | 10,291.13 | 8,817.22 | 8,700.97 |