0.2172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,981.63 | 8,412.52 | 8,412.52 | 20,001.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,153.54 | 3,454.98 | 1,393.79 | -25.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.51 | 21,501.02 | 21,500.72 | 45,499.82 |
| 基金赎回款 | 10,246.29 | 1.29 | 0.13 | 57,063.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,245.78 | 21,499.73 | 21,500.59 | -11,563.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,385.61 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,582.31 | 30,981.63 | 31,306.90 | 8,412.52 |