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长城久益混合A(002543)

2023-09-28     1.16730.0343%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,563.423,563.453,563.455,300.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-101.30-745.21-411.13260.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89.73226.21149.40627.23
基金赎回款457.97481.03239.232,624.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-368.24-254.83-89.83-1,997.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,093.882,563.423,062.493,563.45