1.1205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-11-01 |
| 期初基金净值 | 15,032.41 | 15,032.41 | 22,765.87 | 156,052.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,350.45 | 414.51 | 15.23 | 3,025.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,411.38 | 65.69 | 2,556.41 | 35.24 |
| 基金赎回款 | 21,845.21 | 7,490.99 | -10,305.10 | 136,347.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,566.17 | -7,425.30 | -7,748.69 | -136,311.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,196.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,752.89 | 8,021.63 | 15,032.41 | 22,765.87 |