-1.7606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,405.86 | 4,405.86 | 1,764.98 | 1,764.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,284.03 | 241.41 | 43.09 | 27.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,625.68 | 29,408.33 | 3,153.87 | 65.62 |
| 基金赎回款 | 26,510.27 | 8,110.97 | 556.09 | 251.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,115.41 | 21,297.36 | 2,597.78 | -186.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,805.30 | 25,944.62 | 4,405.86 | 1,606.92 |