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长城久益混合A(002543)

2021-07-30     1.58400.2405%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值19,752.8919,752.8915,032.4115,032.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,942.36482.311,350.45414.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,039.23193.5326,411.3865.69
基金赎回款17,433.8812,955.6321,845.217,490.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,394.65-12,762.104,566.17-7,425.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,196.140.00
期末基金净值5,300.617,473.1019,752.898,021.63