0.2405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,752.89 | 19,752.89 | 15,032.41 | 15,032.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,942.36 | 482.31 | 1,350.45 | 414.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,039.23 | 193.53 | 26,411.38 | 65.69 |
| 基金赎回款 | 17,433.88 | 12,955.63 | 21,845.21 | 7,490.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,394.65 | -12,762.10 | 4,566.17 | -7,425.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,196.14 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,300.61 | 7,473.10 | 19,752.89 | 8,021.63 |