0.9515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,300.61 | 5,300.61 | 19,752.89 | 19,752.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 260.51 | 51.66 | 1,942.36 | 482.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 627.23 | 273.18 | 1,039.23 | 193.53 |
| 基金赎回款 | 2,624.90 | 1,519.04 | 17,433.88 | 12,955.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,997.67 | -1,245.86 | -16,394.65 | -12,762.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,563.45 | 4,106.40 | 5,300.61 | 7,473.10 |