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长城久益混合A(002543)

2020-07-31     1.40121.6910%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-11-01
期初基金净值15,032.4115,032.4122,765.87156,052.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,350.45414.5115.233,025.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,411.3865.692,556.4135.24
基金赎回款21,845.217,490.99-10,305.10136,347.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,566.17-7,425.30-7,748.69-136,311.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,196.140.000.000.00
期末基金净值19,752.898,021.6315,032.4122,765.87