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长城久益混合A(002543)

2022-06-30     1.46420.9515%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,300.615,300.6119,752.8919,752.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
260.5151.661,942.36482.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款627.23273.181,039.23193.53
基金赎回款2,624.901,519.0417,433.8812,955.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,997.67-1,245.86-16,394.65-12,762.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,563.454,106.405,300.617,473.10