净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 3,585.15 | 4,746.70 | 4,746.70 | 46,382.46 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -214.74 | -899.08 | -232.67 | -378.33 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 230.81 | 2,275.11 | 1,967.56 | 5,663.53 |
基金赎回款 | 350.72 | 2,537.57 | 602.55 | 46,920.96 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -119.91 | -262.46 | 1,365.01 | -41,257.43 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,250.50 | 3,585.15 | 5,879.03 | 4,746.70 |