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民生加银养老服务混合(002547)

2022-08-12     2.4300-1.0183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值46,382.4646,382.463,887.853,887.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-378.33-109.6013,998.63858.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,663.533,812.3134,233.302,526.16
基金赎回款46,920.96-43,648.005,737.313,266.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,257.43-39,835.6828,495.98-740.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,746.706,437.1846,382.464,005.42