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民生加银养老服务混合(002547)

2024-03-28     1.48800.8814%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,585.154,746.704,746.7046,382.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-214.74-899.08-232.67-378.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款230.812,275.111,967.565,663.53
基金赎回款350.722,537.57602.5546,920.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-119.91-262.461,365.01-41,257.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,250.503,585.155,879.034,746.70