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嘉实稳瑞纯债债券(002548)

2020-06-05     1.0660-0.1873%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值145,466.32145,466.32143,516.99143,516.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,770.603,117.218,990.214,222.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79.6160.583.501.02
基金赎回款51.1022.0145.3541.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28.5138.57-41.85-40.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,904.780.006,999.030.00
期末基金净值146,360.66148,622.11145,466.32147,698.36