0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,127.60 | 93,983.45 | 93,983.45 | 144,182.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,843.93 | 1,125.14 | 664.67 | 5,215.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,042.36 | 106,234.40 | 97,119.90 | 16.00 |
| 基金赎回款 | 34,205.41 | 82,215.39 | 20.26 | 51,699.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,163.05 | 24,019.01 | 97,099.64 | -51,683.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,730.85 |
| 期末基金净值 | 104,808.47 | 119,127.60 | 191,747.76 | 93,983.45 |