0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 144,182.63 | 144,182.63 | 144,413.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,215.50 | 3,410.66 | 5,358.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 16.00 | 10.58 | 7.92 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 51,699.83 | 6.11 | 8.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -51,683.83 | 4.47 | -0.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,730.85 | 0.00 | 5,589.13 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 93,983.45 | 147,597.77 | 144,182.63 |