-0.1047% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 144,413.76 | 144,413.76 | 141,291.67 | 141,291.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,358.61 | 3,365.02 | 3,109.51 | 2,467.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.92 | 1.84 | 37.57 | 21.34 |
| 基金赎回款 | 8.53 | 5.88 | 24.98 | 6.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.61 | -4.04 | 12.59 | 14.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,589.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 144,182.63 | 147,774.75 | 144,413.76 | 143,773.94 |