0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,004,524.01 | 1,004,524.01 | 139,365.48 | 139,365.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,241.17 | 15,370.03 | 25,998.41 | 9,448.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,618,130.24 | 1,159,302.83 | 1,428,002.60 | 294,201.03 |
| 基金赎回款 | 1,296,666.00 | 318,339.97 | 574,009.57 | 24,827.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 321,464.24 | 840,962.87 | 853,993.03 | 269,373.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,244.10 | 20,244.10 | 14,832.91 | 7,426.38 |
| 期末基金净值 | 1,318,985.33 | 1,840,612.82 | 1,004,524.01 | 410,760.76 |