-0.0588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,363.89 | 104,363.89 | 102,934.84 | 102,934.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,762.16 | 3,115.31 | 2,721.59 | 2,282.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163,847.11 | 25,295.80 | 5,774.99 | 755.69 |
| 基金赎回款 | 130,419.87 | 558.69 | 1,498.14 | 97.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,427.24 | 24,737.11 | 4,276.85 | 657.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,187.82 | 1,954.31 | 5,569.39 | 1,810.67 |
| 期末基金净值 | 139,365.48 | 130,262.01 | 104,363.89 | 104,064.53 |