-0.3869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,037.57 | 13,121.06 | 13,121.06 | 14,835.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -472.49 | 304.34 | -147.55 | -1,398.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,440.32 | 1,335.03 | 443.25 | 1,303.80 |
| 基金赎回款 | 2,047.04 | 1,722.85 | 525.82 | 1,619.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -606.72 | -387.82 | -82.58 | -315.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,958.36 | 13,037.57 | 12,890.93 | 13,121.06 |