-1.5396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,026.06 | 13,037.57 | 13,037.57 | 13,121.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,666.34 | 4,079.05 | -472.49 | 304.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,213.14 | 2,570.08 | 1,440.32 | 1,335.03 |
| 基金赎回款 | 4,207.40 | 4,660.64 | 2,047.04 | 1,722.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,994.26 | -2,090.56 | -606.72 | -387.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,698.14 | 15,026.06 | 11,958.36 | 13,037.57 |