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博时创业成长混合C(002553)

2024-11-05     2.04802.5538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值13,121.0614,835.5314,835.5321,232.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-147.55-1,398.61-40.65-6,043.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款443.251,303.80811.261,908.91
基金赎回款525.821,619.661,102.002,261.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-82.58-315.86-290.73-352.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,890.9313,121.0614,504.1414,835.53