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博时沪港深优质企业混合C(002555)

2021-06-18     1.82902.3503%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值138,898.39138,898.39117,536.81117,536.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,921.988,739.4159,071.9633,606.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,413.6916,959.9363,024.3844,727.73
基金赎回款151,305.8751,277.38100,734.7546,828.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-129,892.18-34,317.45-37,710.37-2,100.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,928.19113,320.35138,898.39149,042.95