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博时沪港深优质企业混合C(002555)

2022-11-25     1.3030-2.5430%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值31,681.9633,928.1933,928.19138,898.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,710.801,461.215,516.3424,921.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,773.4728,511.1623,579.4221,413.69
基金赎回款3,700.2132,218.6023,564.66151,305.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,926.74-3,707.4414.76-129,892.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,044.4231,681.9639,459.2933,928.19