-0.5839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,446.74 | 15,446.74 | 15,446.74 | 16,580.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,524.59 | 7,524.59 | 7,524.59 | -2,391.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,694.73 | 9,694.73 | 9,694.73 | 774.33 |
| 基金赎回款 | 11,651.38 | 11,651.38 | 11,651.38 | 914.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,956.65 | -1,956.65 | -1,956.65 | -139.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,014.68 | 21,014.68 | 21,014.68 | 14,048.88 |