-0.0763% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 314,633.57 | 314,633.57 | 407,208.13 | 407,208.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,826.19 | 69,349.63 | -122,641.58 | -102,754.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146,454.60 | 119,782.43 | 253,232.49 | 139,402.15 |
| 基金赎回款 | 229,320.58 | 195,278.41 | 223,165.47 | 85,973.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,865.98 | -75,495.98 | 30,067.02 | 53,428.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 258,593.78 | 308,487.22 | 314,633.57 | 357,881.93 |