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诺安和鑫混合(002560)

2022-08-19     1.3871-2.8573%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值821,671.81821,671.81127,821.73127,821.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
144,329.43133,943.36-31,853.2354,457.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款773,900.36389,660.152,224,117.61782,800.70
基金赎回款1,332,693.47-636,502.161,498,414.30600,772.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-558,793.11-246,842.01725,703.31182,028.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值407,208.13708,773.16821,671.81364,307.37