1.6687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 314,633.57 | 407,208.13 | 407,208.13 | 821,671.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69,349.63 | -122,641.58 | -102,754.50 | 144,329.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,782.43 | 253,232.49 | 139,402.15 | 773,900.36 |
| 基金赎回款 | 195,278.41 | 223,165.47 | 85,973.85 | 1,332,693.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,495.98 | 30,067.02 | 53,428.30 | -558,793.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 308,487.22 | 314,633.57 | 357,881.93 | 407,208.13 |