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诺安和鑫混合(002560)

2020-10-30     1.39722.7277%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值127,821.738,838.018,838.0128,140.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54,457.1515,640.6176.67-4,502.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款782,800.70253,965.134,757.1229.23
基金赎回款600,772.21150,622.025,598.48-14,828.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
182,028.49103,343.11-841.36-14,799.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值364,307.37127,821.738,073.328,838.01