3.0584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 239,528.86 | 239,528.86 | 258,593.78 | 258,593.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 101,139.85 | 19,823.30 | 45,520.37 | -17,597.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 284,408.16 | 96,211.91 | 46,762.60 | 13,644.73 |
| 基金赎回款 | 369,001.26 | 52,717.51 | 111,347.89 | 30,826.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84,593.09 | 43,494.41 | -64,585.29 | -17,181.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 256,075.62 | 302,846.57 | 239,528.86 | 223,814.21 |