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泓德泓益量化混合(002562)

2022-09-30     1.3660-1.8749%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值58,802.84131,889.58131,889.58105,413.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,798.944,118.657,664.6161,491.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,424.3957,501.3552,454.6694,737.35
基金赎回款-15,518.47-134,706.74104,835.40-109,844.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,094.07-77,205.40-52,380.74-15,107.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0019,908.08
期末基金净值33,909.8358,802.8487,173.45131,889.58