-1.9489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,413.36 | 37,047.81 | 37,047.81 | 47,122.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,303.14 | 28,580.55 | 11,555.08 | -11,044.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,675.86 | 74,124.64 | 356.22 | 2,397.20 |
| 基金赎回款 | 64,041.00 | -14,612.51 | 1,200.42 | 1,427.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,365.14 | 59,512.13 | -844.20 | 969.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 19,727.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,351.37 | 105,413.36 | 47,758.68 | 37,047.81 |