-0.3080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,406.35 | 20,596.66 | 20,596.66 | 21,267.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,114.12 | 8,092.20 | 1,789.49 | -463.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,332.94 | 25,767.99 | 19,620.82 | 1,427.77 |
| 基金赎回款 | 4,493.63 | 12,050.50 | 10,605.62 | 1,634.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,160.69 | 13,717.49 | 9,015.20 | -207.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,359.78 | 42,406.35 | 31,401.35 | 20,596.66 |