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泓德泓益量化混合(002562)

2020-11-25     1.9269-1.9489%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值105,413.3637,047.8137,047.8147,122.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,303.1428,580.5511,555.08-11,044.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,675.8674,124.64356.222,397.20
基金赎回款64,041.00-14,612.511,200.421,427.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,365.1459,512.13-844.20969.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0019,727.120.000.00
期末基金净值108,351.37105,413.3647,758.6837,047.81