-1.8749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,802.84 | 131,889.58 | 131,889.58 | 105,413.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,798.94 | 4,118.65 | 7,664.61 | 61,491.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,424.39 | 57,501.35 | 52,454.66 | 94,737.35 |
| 基金赎回款 | -15,518.47 | -134,706.74 | 104,835.40 | -109,844.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,094.07 | -77,205.40 | -52,380.74 | -15,107.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,908.08 |
| 期末基金净值 | 33,909.83 | 58,802.84 | 87,173.45 | 131,889.58 |