-0.6333% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,937.58 | 25,937.58 | 58,802.84 | 58,802.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,595.20 | -2,142.40 | -14,854.87 | -10,798.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 990.72 | 367.29 | 1,937.83 | 1,424.39 |
| 基金赎回款 | 3,065.39 | 1,085.17 | 19,948.21 | -15,518.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,074.67 | -717.88 | -18,010.38 | -14,094.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,267.71 | 23,077.31 | 25,937.58 | 33,909.83 |