0.5228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,588.04 | 6,546.35 | 6,546.35 | 4,532.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -123.66 | 1,129.54 | 425.77 | -948.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,474.28 | 1,455.10 | 483.99 | 11,885.71 |
| 基金赎回款 | 6,125.11 | 2,542.95 | 946.20 | 8,923.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,650.83 | -1,087.85 | -462.21 | 2,962.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,813.55 | 6,588.04 | 6,509.91 | 6,546.35 |