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大成国家安全主题灵活配置混合(002567)

2021-11-26     1.9770-0.2019%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,565.132,668.862,668.862,383.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
82.271,564.591,101.34812.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,450.595,932.873,874.89221.09
基金赎回款1,763.077,601.194,387.80747.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-312.48-1,668.32-512.90-526.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,334.922,565.133,257.302,668.86