净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,118.94 | 4,018.58 | 4,018.58 | 2,565.13 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -130.15 | -883.42 | -751.93 | 602.65 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,319.13 | 3,476.31 | 1,122.65 | 8,271.59 |
基金赎回款 | 2,447.48 | 2,492.53 | -1,084.96 | 7,420.79 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 871.65 | 983.78 | 37.69 | 850.80 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,860.44 | 4,118.94 | 3,304.33 | 4,018.58 |