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大成国家安全主题灵活配置混合(002567)

2020-07-09     1.44901.6129%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,383.012,383.015,918.225,918.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
812.42381.16-1,240.92-451.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款221.0965.19296.17189.56
基金赎回款747.66283.172,590.462,430.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-526.56-217.98-2,294.29-2,240.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,668.862,546.192,383.013,225.95