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大成国家安全主题灵活配置混合(002567)

2021-03-05     1.5610-0.3193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,668.862,383.012,383.015,918.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,101.34812.42381.16-1,240.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,874.89221.0965.19296.17
基金赎回款4,387.80747.66283.172,590.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-512.90-526.56-217.98-2,294.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,257.302,668.862,546.192,383.01