-2.0365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,546.35 | 6,546.35 | 6,546.35 | 4,532.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,129.54 | 425.77 | 425.77 | 237.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,455.10 | 483.99 | 483.99 | 3,060.21 |
| 基金赎回款 | 2,542.95 | 946.20 | 946.20 | 1,552.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,087.85 | -462.21 | -462.21 | 1,508.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,588.04 | 6,509.91 | 6,509.91 | 6,277.98 |