-0.6914% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,118.94 | 4,118.94 | 4,018.58 | 4,018.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -358.60 | -130.15 | -883.42 | -751.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,785.88 | 3,319.13 | 3,476.31 | 1,122.65 |
| 基金赎回款 | 4,013.85 | 2,447.48 | 2,492.53 | -1,084.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 772.03 | 871.65 | 983.78 | 37.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,532.38 | 4,860.44 | 4,118.94 | 3,304.33 |