0.6343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,237.76 | 5,096.74 | 5,096.74 | 5,143.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 730.41 | 718.97 | -71.06 | 335.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178.55 | 1,213.31 | 8.73 | 45.97 |
| 基金赎回款 | 550.85 | 1,791.26 | 174.16 | 428.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -372.30 | -577.95 | -165.43 | -382.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,595.87 | 5,237.76 | 4,860.25 | 5,096.74 |