0.0149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,589.58 | 5,589.58 | 7,831.33 | 7,831.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -897.85 | -144.54 | -1,681.20 | -774.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,160.68 | 28.91 | 71.87 | 39.13 |
| 基金赎回款 | 708.58 | 534.78 | 632.42 | -328.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 452.09 | -505.87 | -560.54 | -289.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,143.83 | 4,939.18 | 5,589.58 | 6,766.77 |