0.0917% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 251,638.77 | 251,638.77 | 499,340.87 | 499,340.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,566.35 | -1,334.86 | -19,990.71 | -13,517.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,125.45 | 1,638.55 | 35,754.11 | 27,812.61 |
| 基金赎回款 | 132,332.08 | 80,124.06 | 263,465.50 | 135,262.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130,206.62 | -78,485.51 | -227,711.39 | -107,449.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,865.80 | 171,818.40 | 251,638.77 | 378,373.49 |