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富安达长盈混合A(002584)

2024-05-21     0.7920-0.5025%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,039.721,039.72240.40240.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3.19124.91-189.73-22.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,872.90495.391,216.879.21
基金赎回款4,914.09918.46227.8143.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
958.81-423.07989.06-34.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,001.72741.571,039.72183.44