行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富安达长盈灵活配置混合(002584)

2020-05-29     1.0670-0.1871%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,912.081,912.082,136.042,136.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,087.93281.75-278.74-19.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,352.3335.312,103.38162.66
基金赎回款4,170.551,338.00-2,048.60-838.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,181.77-1,302.7054.77-675.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,181.78891.131,912.081,440.97