-0.7052% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,001.72 | 2,001.72 | 1,039.72 | 1,039.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -545.48 | -427.52 | 3.19 | 124.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 234.29 | 82.49 | 5,872.90 | 495.39 |
| 基金赎回款 | 551.16 | 293.91 | 4,914.09 | 918.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -316.87 | -211.42 | 958.81 | -423.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,139.36 | 1,362.78 | 2,001.72 | 741.57 |