净值变动表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
期初基金净值 | 240.40 | 512.85 | 512.85 | 15,181.78 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -22.94 | 340.85 | -1.53 | 560.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9.21 | 22,620.20 | 160.35 | 1,572.32 |
基金赎回款 | 43.23 | 23,233.50 | 330.73 | -16,801.64 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34.01 | -613.30 | -170.38 | -15,229.32 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 183.44 | 240.40 | 340.94 | 512.85 |