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富安达长盈灵活配置混合(002584)

2021-07-23     1.2580-0.9449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,181.7815,181.781,912.081,912.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
560.39321.451,087.93281.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,572.321,071.4716,352.3335.31
基金赎回款-16,801.6414,022.854,170.551,338.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,229.32-12,951.3812,181.77-1,302.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值512.852,551.8515,181.78891.13