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富安达长盈灵活配置混合A(002584)

2023-01-20     0.95600.1047%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值240.40512.85512.8515,181.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22.94340.85-1.53560.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9.2122,620.20160.351,572.32
基金赎回款43.2323,233.50330.73-16,801.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34.01-613.30-170.38-15,229.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值183.44240.40340.94512.85