-0.1871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,912.08 | 1,912.08 | 2,136.04 | 2,136.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,087.93 | 281.75 | -278.74 | -19.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,352.33 | 35.31 | 2,103.38 | 162.66 |
| 基金赎回款 | 4,170.55 | 1,338.00 | -2,048.60 | -838.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,181.77 | -1,302.70 | 54.77 | -675.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,181.78 | 891.13 | 1,912.08 | 1,440.97 |