-0.9449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,181.78 | 15,181.78 | 1,912.08 | 1,912.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 560.39 | 321.45 | 1,087.93 | 281.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,572.32 | 1,071.47 | 16,352.33 | 35.31 |
| 基金赎回款 | -16,801.64 | 14,022.85 | 4,170.55 | 1,338.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,229.32 | -12,951.38 | 12,181.77 | -1,302.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 512.85 | 2,551.85 | 15,181.78 | 891.13 |