-0.6897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,139.36 | 2,001.72 | 2,001.72 | 1,039.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 96.69 | -545.48 | -427.52 | 3.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100.77 | 234.29 | 82.49 | 5,872.90 |
| 基金赎回款 | 949.43 | 551.16 | 293.91 | 4,914.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -848.66 | -316.87 | -211.42 | 958.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 387.39 | 1,139.36 | 1,362.78 | 2,001.72 |