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金鹰添利信用债债券A(002586)

2024-07-22     0.9923-0.3515%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值222,665.20222,665.202,682.552,682.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
488.93547.00-2,531.67-35.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款808.66692.03579,877.57420.95
基金赎回款215,389.43214,197.99275,774.301,071.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-214,580.77-213,505.96304,103.27-650.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,393.767,393.7681,588.950.00
期末基金净值1,179.612,312.49222,665.201,996.59