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金鹰添利信用债债券A(002586)

2023-03-29     1.0736-0.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,682.552,196.752,196.751,371.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-35.79130.5417.20146.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款420.954,663.011,945.366,008.13
基金赎回款1,071.134,307.752,024.635,329.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-650.17355.26-79.27678.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,996.592,682.552,134.682,196.75