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金鹰添利信用债债券A(002586)

2022-05-20     1.31100.4598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,196.752,196.751,371.591,371.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
130.5417.20146.5314.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,663.011,945.366,008.134,493.38
基金赎回款4,307.752,024.635,329.514,059.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
355.26-79.27678.63434.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,682.552,134.682,196.751,820.03