0.4598% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,196.75 | 2,196.75 | 1,371.59 | 1,371.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 130.54 | 17.20 | 146.53 | 14.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,663.01 | 1,945.36 | 6,008.13 | 4,493.38 |
| 基金赎回款 | 4,307.75 | 2,024.63 | 5,329.51 | 4,059.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 355.26 | -79.27 | 678.63 | 434.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,682.55 | 2,134.68 | 2,196.75 | 1,820.03 |