-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,682.55 | 2,196.75 | 2,196.75 | 1,371.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -35.79 | 130.54 | 17.20 | 146.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 420.95 | 4,663.01 | 1,945.36 | 6,008.13 |
| 基金赎回款 | 1,071.13 | 4,307.75 | 2,024.63 | 5,329.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -650.17 | 355.26 | -79.27 | 678.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,996.59 | 2,682.55 | 2,134.68 | 2,196.75 |