0.1931% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,331.90 | 11,762.35 | 11,762.35 | 1,179.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -76.66 | 3,158.86 | 874.07 | 305.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,886.92 | 48,327.36 | 10,214.33 | 22,963.40 |
| 基金赎回款 | 51,472.08 | 32,916.66 | 9,181.57 | 12,686.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,414.84 | 15,410.69 | 1,032.76 | 10,276.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,670.08 | 30,331.90 | 13,669.18 | 11,762.35 |